现金流量表 (TTM)
普雷瓦斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 101 | 118 | 80 | 25 | 85 | 79 | 105 | 140 | 100 | 103 | 105 | 124 | 151 | 164 | 169 | 182 | 125 | 137 | 142 | 128 |
| 改变 （％） | 17.03 | -32.23 | -68.42 | 238.11 | -7.97 | 33.90 | 32.81 | -28.51 | 3.41 | 1.51 | 17.88 | 22.13 | 8.88 | 2.59 | 7.75 | -31.42 | 9.70 | 3.73 | -9.51 | |
| 现金流百分比 | 168.73 | 142.12 | 101.30 | 203.92 | 165.40 | 207.34 | 279.62 | -5,275.13 | -316.48 | -263.89 | -227.24 | -1,194.61 | 717.22 | 554.39 | 360.86 | 303.90 | -182.66 | -199.62 | -174.73 | -125.25 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -68 | -68 | -57 | -58 | 9 | -26 | -39 | -51 | -51 | -19 | -18 | -15 | -16 | -16 | -204 | -199 | -199 | -199 |
| 改变 （％） | 16.85 | 3,303.66 | 0.08 | -16.37 | 1.37 | -114.90 | -404.43 | 47.54 | 31.37 | 1.11 | -63.76 | -3.40 | -16.30 | 4.49 | 0.90 | 1,187.98 | -2.24 | -0.14 | -0.28 | |
| 现金流百分比 | -2.86 | -2.40 | -86.07 | -549.13 | -110.16 | -152.10 | 22.83 | 987.28 | 122.24 | 129.49 | 111.07 | 179.49 | -85.23 | -50.65 | -33.58 | -26.48 | 298.89 | 291.09 | 245.28 | 193.76 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -31 | 67 | 58 | 25 | 18 | -73 | -118 | -94 | -94 | -102 | -116 | -112 | -118 | -106 | -106 | 11 | -7 | -19 | -31 |
| 改变 （％） | -20.01 | -312.87 | -13.52 | -56.63 | -29.71 | -513.16 | 62.27 | -20.01 | -0.62 | 9.04 | 13.46 | -3.15 | 5.64 | -10.44 | -0.04 | -110.51 | -163.20 | 162.96 | 66.11 | |
| 现金流百分比 | -65.41 | -37.66 | 84.30 | 464.80 | 48.35 | 46.29 | -192.64 | 4,440.23 | 298.06 | 238.85 | 220.94 | 1,117.88 | -532.22 | -399.17 | -226.83 | -177.20 | -16.33 | 10.28 | 22.81 | 30.01 |
| 现金周转 | 60 | 83 | 79 | 12 | 52 | 38 | 38 | -3 | -32 | -39 | -46 | -10 | 21 | 30 | 47 | 60 | -68 | -69 | -81 | -102 |
| 改变 （％） | 38.94 | -4.92 | -84.31 | 316.86 | -26.59 | -0.71 | -107.04 | 1,091.62 | 24.02 | 17.88 | -77.58 | -303.43 | 40.86 | 57.61 | 27.95 | -214.11 | 0.38 | 18.51 | 26.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
